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    重磅!多家基金公司宣布采用“指數收益法”進行估值

    5月6日,資本邦了解到,昨日(5月5日),上投摩根基金發布公告稱,根據相關規定,且經與托管行協商一致,本公司決定對旗下基金所持有的停牌股票神火股份自2022年4月29日起采用指數收益法進行估值。此外,上投摩根基金還表示,待上述股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。

    多家基金公司宣布采用“指數收益法”估值神火股份

    據悉,工銀瑞銀等多家基金公司集中宣布,對旗下持有神火股份的基金采用“指數收益法”進行估值調整。5月5日,工銀瑞銀基金也發布公告宣布,自4月29日起,對旗下基金持有的長期停牌股票“神火股份”按指數收益法予以估值。

    什么是指數收益法?其主要是指參考兩交易所的行業指數對停牌股票進行估值的方法,也就是把停牌期間行業指數的漲跌幅視為停牌股的漲跌幅,以確定當前公允價值。按照這個估值方法,基金會根據持倉股票對應的中基協(AMAC)基金行業指數當天的收益率,作為該只持股的收益率,并按照這一收益率計算股票當天的公允價值。

    具體來看,神火股份屬于AMAC有色(H30059)指數,該行業指數共有76只樣本股,截至5月5日年內跌幅23.54%。按照基金公司發布的估值方法調整公告,在神火股份停牌期間,持有該股的基金將使用該行業指數的漲跌幅代替個股的漲跌幅。等到該個股復牌后,則按照市價進行調整。

    因籌劃重大資產重組,神火股份自4月26日停牌

    日前,于4月25日晚間,神火股份發布公告,因籌劃重大資產重組,經申請,公司股票自4月26日開市起開始停牌,最晚將于5月13日開市起復牌。公司預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案。

    神火股份表示,本次重組標的公司為云南神火鋁業有限公司,交易對方擬定為河南神火集團有和河南資產商發神火綠色發展基金(有限合伙),重組的交易方式預計為發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金。根據最新的公募基金一季報顯示,截至今年3月末,合計93只基金持有神火股份,持股6597.7萬股,占到流通比例的9.27%。

    總的來看,神火股份宣布停牌后,西部利得基金、中庚基金、新華基金等數十家基金公司均已發布相關調整估值方法的公告。

    對于基金公司調整對股票的估值方法,業內認為,其主要是擔心其復牌時會出現暴漲,有投資者申購基金試圖套利。所以,當基金所持股票處于長期停牌狀態下時,整個公司的持有該股票的基金都會采取相同的估值方法。據悉,魯西化工、寧夏建材等近期停牌的個股被多家公募基金管理人調整估值。

    關鍵詞 神火股份 指數收益法 基金公司 資產重組 西部利得基金

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